跨境电商外汇掉期多久跨境电商外汇掉期多久到账

请问掉期与互换的区别是什么？

一、期限不同

掉期：一般为1年以内的交易。以我国外汇交易中心的兑美元外汇掉期为例，期限一般分为0/N、T/N、S/N、1W、2W、3W、1M、2M、3M、4M、5M、6M、9M、1Y、18M、2Y、3Y等。

互换：一般为1年以上的交易。以我国外汇交易中心的兑美元货互换为例，期限一般分为1Y、2Y、3Y、4Y、5Y、6Y、7Y、8Y、9Y、10Y等。

二、汇率不同

掉期：前后交换货通常使用不同汇率。

互换：前后交换货通常使用相同汇率。

三、交换本金金额不同

掉期：前期交换和后期收回的本金金额通常不一致。

互换：前期交换和后期收回的本金金额通常一致。

四、利息不同

掉期：不进行利息交换。

互换：通常进行利息交换，交易双方需向对方支付换进货的利息。利息交换形式包括固定利率换固定利率、固定利率换浮动利率、浮动利率换浮动利率。

五、本金不同

掉期：通常前后交换的本金金额不变，换算成相应的外汇金额不一致，由约定汇率决定。

互换：期初、期末各交换一次本金，金额不变。

扩展资料

掉期交易特点

1、买与卖是有意识地同时进行的。

2、买与卖的货种类相同，金额相等。

3、买卖交割期限不相同。

掉期交易与前面讲到的即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的，要么做即期交易，要么做远期交易，并不同时进行，因此，通常也把它叫做单一的外汇买卖，主要用于银行与客户的外汇交易之中。

掉期交易的作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行，故称之为复合的外汇买卖，主要用于银行同业之间的外汇交易。一些大公司也经常利用掉期交易进行套利活动。

掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率变动引发的风险；二是利用不同交割期限汇率的异，通过买贵卖，牟取利润。

参考资料来源：

外汇掉期交易实例疑问，求高手

我是这么理解的，设现在汇率与美元汇率比10:1，以上题为例的话，1，掉期就是我现在用500万美元换成5000万，未来三个月我约定好再用5000万再换成500万美元，即期汇卖出就是我先把500万美元按当前利率换成5000万，比如我预期三个月后汇率提升到9:1，然后我在市场上以现价卖出美元，但交割期定在三个月以后，但实际市场利率到第三个月变成11:1了，企业就以当前汇率向市场上交割，平仓，这样的话跟掉期结果一样，但是如果涨了涨到8:1了，超出预期后，在实际市场上作的话，4000万就已经换回所需的500万美金，节省下1000万，综上说述，掉期不考虑未来汇率，即期卖出&远期买入，有获利的可能，所以他要参考预期的市场利率

2应该是个套期保值的

3我觉得这个问题不用回答了吧

外汇掉期，远期，即期。有什么区别？

外汇掉期，远期，即期区别有：即期与远期交易是单一的，要么做即期交易，要么做远期交易，并不同时进行，因此，通常也把叫做单一的外汇买卖，主要用于银行与客户的外汇交易之中。掉期交易的作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行，故称之为复合的外汇买卖，主要用于银行同业之间的外汇交易。一些大公司也经常利用掉期交易进行套利活动。

外汇交易掉期的简单问题如何看

外汇掉期是一种金融交易，交易双方同意在一段特定的时间内交换货，然后在以后的某一天以商定的汇率将交换反过来。汇率由掉期交易时的市场汇率决定，加上或减去双方同意的溢价或折扣。

外汇掉期交易的目的是管理货风险，并以不同的货获得融资。例如，需要用外支付进口商品的公司可以使用外汇掉期来获得该货，然后在以后用本国货偿还掉期。类似地，一家公司如果持有某种特定货的过剩，可以通过将投资于另一种货来获得更高的收益。

外汇掉期可以简单，也可以复杂，这取决于协议的条款和条件。一般来说，它们涉及两种货在一段特定时间内的交换，并达成一项协议，在稍后的日期逆转交换。汇率由现行市场汇率加上或减去双方同意的溢价或折扣确定。

总的来说，外汇掉期是公司和投资者用来管理货风险和获得不同货融资的常用金融工具。虽然它们可能很复杂，但通常都很简单，涉及到在特定时期内兑换两种货。

掉期交易问题：英国某公司在3个月后应向外支付100万美元，同时在6个月后又将收到一笔100万美元收入。

公司做一个3个月外汇掉期，即期卖出美元1,000,000.00，买入英镑552,7.60（=1,000,000.00/1.8090），3个月时买入美元1,000,000.00（用于向外支付），卖出英镑552,486.19（=1,000,000.00/(1.8080+0.0020)）

同时，公司做一个6个月外汇掉期，即期买入美元1,000,000.00，卖出英镑553,097.35（=1,000,000.00/1.8080），6个月时卖出美元1,000,000.00（将收到的美元换成英镑），买入英镑551,876.38（=1,000,000.00/(1.8090+0.0030)）

所以公司通过掉期在即期支付成本305.75（=553,097.35-552,7.60）英镑，锁定了未来609.81（=552,486.19-551,876.38）英镑的成本。在不考虑折现的情况下，公司两交易总的成本为5.56英镑。

外汇远期和掉期是什么意思

汇掉期（ForeignExchangeSwap）是交易双方约定以货A交换一定数量的货B，并以约定价格在未来的约定日期用货B反向交换同样数量的货A。外汇掉期是外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。外汇掉期交易中包括即期交易与远期交易两部分。外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必然强调了远期交易得以有效运用的要求——价格稳定，相关远期市场的深度和报价的及时获得性。

远期外汇业务即预约购买与预约出卖的外汇业务，亦即买卖双方先签定合同，规定买卖外汇的种、数额、汇率和将来交割的时间，到规定的交割日期，再按合同规定，卖方交汇，买方付款的外汇业务。其投资方向是全球外汇市场,FXSOL环球金汇网长期以来都集中所有资源全力投身于外汇、黄金、股指CFD交易行业中。在当前，日交易量高达15000亿美元的外汇市场已经成为了全球范围内的市场,他是一个外汇交易的全称.由于汇价波动幅度不像股市那么大，若以实盘换汇交易投资，回报率小。

外汇掉期又称汇率掉期，指交易双方约定在前後不同的计息日以约定的汇率进行方向相反的两次货交换。例如，以某一汇率将手头A货换成B货的同时，约定以另一汇率在未来指定日期用B货反向换回同样数量的A货，这样一次掉期交易锁定了B货换A货的成本，避免因A货对B货升值时为获得同样数量的A货要多付更多B货的风险。