成千上万的EXCEL对账单，怎么核对
可以的，我见过在中华会计函授学校网站论文中。 EXCEL在审计银行存款未达款项中的应用 银行存款审计是审计工作必不可少的环节之一。Excel电子表格软件可以较方便地找出银行存款日记账与银行对账单中的记账错误和未达账项，提高审计效率。 一、总体思路 将单位银行存款日记账和银行对账单用Excel在同一工作簿中分别建立工作表，以双方记账单据的类型及号码作为Excel判断双方同步记账的主要条件，用双方的发生额必须相等作为辅助条件，然后运用逻辑判断函数将两个工作表中的同步记账的部分标示出来，通过对数据的筛选反映出未达账项。 对实现电算化的单位，可通过数据转换单位银行存款账和银行对账单数据的自动采集，对未实现电算化的单位则采用人工输入的方法建立该工作簿。 下面的作步骤采用人工输入对账单及银行存款日记账的方法来实现未达账的计算机辅助审计。 二、具体步骤 步骤一：建立工作簿及工作表。在Excel中新建一个工作簿，定取名为“DZ.xls”。双击工作表标签中的Sheet1，将其重命名为“YH”，保存单位银行存款日记账数据；将Sheet2工作表重命名为“DW”，保存银行对账单数据。 步骤二：输入单位银行存款日记账数据。进入YH工作表，分别在A1到H1单元格中输入“核对单据号”、“凭证日期”、“凭证编号”、“摘要”、“借方发生额”、“贷方发生额”“、”余额“、”核对符号“8个字段。将单位银行存款日记账的内容输入到工作表YH中。 表1中定上期无未达账项，如有可将上期的未达账项视为本期发生，一并输入到当期的发生额中，以把双方的期初余额调整一致；在其他单元格中输入当期的相应内容。 步骤三：计算日记账余额。在G3单元中，输入公式“＝G2＋E3－F3”，回车后，在G3单元格中计算出发生的笔业务后的余额，然后用填充柄向下拖动进行填充，可计算出每笔业务发生后的余额及期末余额。 步骤四：输入银行对账单数据。进入DW工作表，输入期初余额，余额在贷方，银行记账与单位记账方向相反，其他单元格填上本期银行对账单数据；在F3单元格中输入公式“＝F2－D3＋E3”，并用填充柄拖动填充计算出其他业务发生后的余额。 步骤五：定义数据清单。进入YH工作表，选定工作表当期发生额的行，选择菜单“插入”→“名称”中的“定义”命令，将工作表选定的单元格定义为“YHSJ”。同样，将DW工作表中的当期发生额数据定义为“DWSJ”。 步骤六：单位银行日记账自动与银行对账单核对。在YH工作表H3单元格中输入公式“＝IF（AND（VLOOKUP（A3.DZ.xls！DWSJ，5，FALSE）＝E3，VLOOKUP（A3，DZ.xls！DWSJ，4，FALSE）＝F3），”T“，”N“）”（注意输入公式时要使用半角方式）；将H3单元格的内容用填充柄向下填充至当期的后一笔发生额为止。 在H3单元格中，我们利用了Excel的查找函数“VLOOKUP”、联接函数“AND”、逻辑判断函数“IF”3个函数的嵌套公式，该公式表明，用该“YH工作表”的A3单元格特征代码的“核对单据号”到被定义为“DWSJ”的“DW工作表”A列中查找是否存在该特征号码，如不存在，则在“核对符号”栏表示为出错符号“＃N／A”；如存在这一特征代码，则用“AND”函数在“DW工作表”中寻找该特征代码行的第五列即“贷方发生额”的金额，与“YH工作表”的“E3”单元格即“借方发生额”比较，以及“DW工作表”中此行的第四列“借方发生额”与“YH工作表”的“F3”单元格“贷方发生额”比较，如两个金额不相等，则在“核对单据号”栏出现“N”符号，如金额相等，则在“核对单据号”栏出现“T”符号。 步骤七：银行对账单自动与单位银行日记账核对。在DW工作表G3单元格中输入公式“＝IF（AND（VLOOKUP（A3，DZ.xls！YHSJ，5，FALSE）＝E3，VLOOKUP（A3，DZ.xls！YHSJ，4，FALSE）＝D3），”T“，”N“）”；将G3单元格的内容用填充柄向下填充至当期的后一笔发生额为止。 经过上述作，所有核对单据号相符、方发生额一致的业务在“核对符号”栏目均注明“T”符号；借、贷发生额不相等的将会注明“N”符号，一般系一方或双方的记账错误引起的；而标明了“＃N／A”符号的则为无对应的“核对单据号”，为未达账项。 步骤八：列出记账错误和确认未达账项。在YH工作表中，单击工作表的“全选”按钮，选择“数据”→“筛选”→“自动筛选”。此时，数据清单顶端的字段名变成了下拉式列表，选择“N”项，即可得到企业和银行记账不一致的数据记录；选择“＃N／A”，即可得到所有单位已记账而银行未记账的未达账项全部明细记录，见表6（注：此时反映的“余额”栏是经过筛选了的，除期初余额、期末余额外已无实际意义）。 用同样方法，对DW工作表中的记账错误和未达账项进行筛选处理。 步骤九：审计记账错误和未达账项。在审计银行存款找出上述明细数据后，进行具体审计工作。对未达账项，将之与单位的银行存款余额调节表进行对照，如单位有“利用银行账户一进一出，财务不记账”的现象，则可一目了然地发现。 此方法在单位与单位往来的核对、单位内部往来的核对，以及在存根与记账联、联的核对等方面同样可以使用。
电商对账有哪些表情符号_电子商务对账工作是怎么样的
电商对账有哪些表情符号_电子商务对账工作是怎么样的
电商怎么对账
无论是电商（B2B2C）、O2O、大型连锁、商贸批发、商业综合体还是多元化，都面临着这样或者那样的对账难题，我们以电商平台为例：
对于电商平台而言，当日订单300单是一个门槛，当订单数少于300时，基本上财务人员即可依靠手工对账来完成；当订单数大于300单时，就可能需要倚靠分账系统进行处理了。我们来简单分析一下。
1、 当订单数少于300单时，仅与对接的第三方支付平台进行对账，第三方支付平台每天会出具对账报表，根据该报表，电商平台与其进行交易的比对，该对账报表种类包括但不限于交易流水，资金进出、业务等明细。根据交易流水比对自己的交易流水，根据资金划入比对自己的账户及商户（多商户入驻）收入，根据资金划出比对各种手续费的支出，这种方式是纯手工，需要和第三方支付平台进行沟通，工作量大，且容易出现错误。即便是对账清晰，后续还得对各商户和第三方进行清分结算，整体成本就变大了。
2、 当订单数大于300单时，单纯靠财务作就显得有些力不从心了。这里也不墨迹了，给大家安利一款强大的记账、分账、对账、管账、清算/系统，统称“分账系统”，这套系统是投融汇自创新“综合支付方法+分账记账方法+综合代付”的泛交易资金清结算管理软件和综合解决方案，该综合解决方案体系突破了传统商业银行对接新兴互联网商业模式的服务瓶颈，为平台客户实现统收统付与分账结算管理。同时，大家还要关注一点，许多电商平台在进行清算过程中并非一清，而是涉及了二清，而二清则是相关监管部门不允许的违规行为。投融汇已和多家银行合作，系统接入到银行内部账户，对电商平台资金进行封闭式管理，能够有效的规避“二清”，助力合规。
对账的主要内容有哪些？
对账的主要内容如下：
1、账证核对
核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致，记账方向是否相符。一般是在日常编制凭证和记账过程中进行，检查所记账目是否正确。
2、账账核对
核对不同会计账簿之间的账簿记录是否相符，包括：
（1）总账有关账户的余额核对
（2）总账与明细账核对
（3）总账与日记账核对
（4）会计部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账核对等。
3、账实核对
核对会计账簿记录与财产等实有数额是否相符。
包括：
（1）库存日记账账面余额与库存实际库存数相核对；
（2）银行存款日记账账面余额与银行对账单的余额相核对；
（3）各种财产物资明细账账面余额与财产物资的实有数额相核对；
（4）各种债权债务明细账账面余额与对方单位的账面记录核对。
浦发银行对账单结余是什么意思 为什么前面还是-这个标志？
浦发银行对账单结余是指银行账户的余额。当账户余额为正数时，即为结余（余额），可能为存款或收入的资金，也可能是借记交易（如刷卡、提现、转账等）引起的资金入账。当账户余额为负数时，就是透支，也就是欠款（负债）。
在银行对账单上，结余通常是指该账户截至当前日期的实时余额。如果银行账户余额为正数，对于该类账户，在对账单上会显示为正数结余，而负数则显示为负数结余或欠款。而对于账户来说，银行对账单上的余额显示一般为“可用额度”，也就是的余额，即信用额度减去已使用的额度。
至于您提到的为什么前面还是-这个标志，可能是因为您查看的是浦发银行的对账单，这个“-”符号表示欠款的含义。如果实际情况是净结余，即余额比上期增加，那么在对账单上前面就不会存在“-”符号。如果您还有其他疑问，建议咨询您的银行人员。
电商会计（天猫）该如何对账
这个数据确实很难区分的清楚
因为我这个客户确认收货的时间就不准
会计既然要求已发货为确认应收账款
那么你就把待确认的收入金额跟她对一下就不多
剩下的没到账的和未确认收入
加到一起也可以跟应收账款不相上下
什么叫对账？对账的内容有哪些？对账的基本方法主要有哪些
对账，是对前一个清算周期的交易信息进行核对，以确认交易信息的一致性和正确性的过程。
对账内容
（1）账证核对，是根据各种账簿记录与记账凭证及其所附的原始凭证进行核对。核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致，记账方向是否相符。
（2）账账核对，是指对各种账簿之间的有关数字进行核对。核对不同会计账簿记录是否相符。包括：总账有关账户的余额核对；总账与明细账核对；总账与日记账核对；会计部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账核对等。
（3）账实核对，是指各种财产物资的账面余额与实存数额相互核对。核对会计账簿记录与财产等实有数额是否相符。包括：日记账账面余额与实际库存数核对；银行存款日记账账面余额与银行对账单核对；各种材物明细账账面余额与材物实存数额核对；各种应收、应付款明细账账面余额与有关债务、债权单位或者个人核对等。
对账的方法：
在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：
1.对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。
供应商必须提供后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为后清算以双方财务账目为准。
3.对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。
4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
5.有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢？
如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢？就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。
如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
6.对于丢失又无法确认是采购企业的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。
7.采购企业财务部门如果采用手工账记账的，难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。
8.为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。