量化交易靠谱吗，收益稳定吗？
1、私募基金是指以非公开方式向特定投资者募集资金，以特定目标为投资对象的证券投资基金。私募股权基金是通过大3)准确性：准确客观的评价交易机会，克服主观情绪的偏，通过全面、系统性扫描捕捉错误定价和错误估值带来的机会。众算法交易的交易策略有三：一是降低交易费用。大单指令通常被拆分为若干个小单指令渐次进入市场。这个策略的成功程度可以通过比较同一时期的平均购买价格与成交量加权平均价来衡量。二是套利。典型的套利策略通常包含三四个金融资产，如根据外汇市场利率平价理论，国内债券的价格、以外标价的债券价格、汇率现货及汇率远期合约价格之间将产生一定的关联，如果市场价格与该理论隐含的价格偏较大，且超过其交易成本，则可以用四笔交易来确保利润。股指期货的期限套利也可以用算法交易来完成。三是做市。做市包括在当前市场价格之上挂一个限价卖单或在当前价格之下挂一个限价买单，以便从买卖价中获利。此外，还有更复杂的策略，如“基准点“算法被交易员用来模拟指数收益，而”嗅探器“算法被用来发现最动荡或最不稳定的市场。任何类型的模式识别或者预测模型都能用来启动算法交易。传播以外的方式招募的。发起人向非公开多元化主体募集资金，设立证券投资投资基金。贺明，现任宽潮智投FOF研究院，研究生学历。2002年进入金融交易行业，先后在国泰君安和上海中期期货工作。现在“分形量化交易”系统和这些配套的程序，完全可以在期货交易上实现全自动量化交易。
做量化交易赚钱吗是真的吗 量化交易做什么
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为什么量化交易总是赚不到钱
很荣幸回答您的问题：量化投资主要应用于期货交易、ETF套利、条件选股、权证套利交易等
2. 完备的系统性来源：凯纳量化投资
“你炒期货吗？”
“不炒，我赚的是血汗钱，您赚的是心跳钱。”
这是一位期货门外汉跟一位期货投资者的对话。的确，期货因其高风险高收益的特征，参与者很多都是心惊肉跳的。不过，近年来引入国内的量化交易，正逐渐改变这一情况。
上周六，东莞本土期货公司——华联期货联合量化交易的相关投资机构，在东莞举办了一场题为“量化交易，打开财富之门”的量化交易策略交流会。与一般的投资报告会稀少相反，该交流会可谓人满为患，原定的百余人参与的会议室，最终挤进了近200名投资者，以至酒店空调开到仍显十足燥热。
近几年量化交易发展迅猛
据华联期货介绍，2012年上半年，量化交易量占国内证券市场总交易量8%左右，但占股指期货交易量的比例已达20%左右。目前，绝大部分的券商和期货公司开始进行量化交易，部分私募公司和个人投资者也开始使用量化交易产品。
事实上，3年多来，在股市连续下跌的大环境中，传统投资策略纷纷失效，而一批以股指期货、商品期货、债券为投资标的，以量化投资、程序化交易为工具的新兴投资方式，却在国内投资市场崭露头角，并实现了较为稳定的收益。
“传统投资策略依靠人的主观感觉来投资；而量化投资是根据数学统计模型，由计算机来实现自动化交易。”国信证券东莞营业部财富管理中心负责人林玉伟指出，量化投资的应用涵盖几乎所有金融投资领域，是在计算机和网络的支持下，把人脑投资策略编写成语言程序，由计算机触发买卖条件，完成自动化交易的投资方式，实际上是传统投资的严谨化。
据华联期货介绍，量化投资目前主要应用于期货交易、ETF套利、条件选股、权证套利交易等，主流平台包括文华财经、交易开拓者、金字塔，此外Multicharts、龙软、高手、金钱豹、Yesterday等平台在业内的使用也较为广泛。
量化投资东莞“试水”告捷
在东莞本土，也有多家机构在试水量化投资，包括证券公司、期货公司和私募投资公司，从目前情况来看，可谓“试水”告捷。
国信证券东莞营业部则成立专门的“量化投资中心”，该营业部去年就有20多个不同时期参与股指期货程序化交易的客户，表现的账户年化收益率近40%，所有账户全部战胜量化交易，有时候也称自动化交易，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。大盘。
“资金不会一直朝一个方向直线形地前进，资金增值是一个艰难的曲折前进过程。”莞香资本CEO江国栋则提醒道，回撤即是资金增长行进中的停顿，也可看做是期货交易的机会成本。“因此，必须正确看待策略参数优化结果，不刻意追求收益，不过度拟合行情；同时，坚持正确的交易理念和交易方法，严格执行和坚持不懈是持续盈利的前提。”
投资辞典
何谓量化交易
量化交易（Quantitative Trading），即使用现代统计学和数学工具，借助计算机建立数量模型，制定策略，严格按照既定策略交易。具体又可分为高频交易和非高频交易，其中非高频交易适合一般个人投资者和中小机构。
量化是怎么赚钱的
量化私募是将私募基金的资产，进行量化策略投资的意思。
量化私募的意思就是将私募基金的资产，进行量化策略投资。系简单来说，量化交易就是干了两件事情：统会经过专业的数据统计，及时地止盈止损。
量化私募基金的好处是：
纪律严明：不会受到基金的决策，心理影响，而是计算机自动化的买卖。
反应迅速：当市场有发生的时候，计算机系统量化交易是指依据丰富的数据资料，建立合理的数学模型，利用先进的计算机技术，找到合理的投资机会，然后在证券市场上进行交易的行为。 我也正在学习量化交易，以上定义是我本人根据学到的一些知识精简出来的，不一定准确，但简单好理解，合适初学者。会及时跟踪，伺机卖出。
私募基金是指在中华境内，以非公开方式向两个以上投资者募集资金，私募基金购买至少需要100万，不包含手续费。
拓量化交易起源于上世纪七十年代的股票市场，之后迅速发展和普及，尤其是在期货交易市场，程序化逐渐成为主流。有数据显示，国外成熟市场期货程序化交易已占据总交易量的70%-80%，而国内则刚刚起步。手工交易中交易者的情绪波动等弊端越来越成为盈利的障碍，而程序化交易天然而成的精准性、执行率则为它的盈利带来了优势。展资料：
一：什么是私募基金
2、2014年12月31日，在保险行业，伴随着2015年的脚步，保险资金使用细化的落地也落地。元旦前夕，批准设立保险资金私募基金，专门支持中小微企业发展。
3、2015年12月23日消息，17家商业银行私募基金管理人资格将被撤销。财新网消息，多家商业银行已接到银监会窗口通知，监管部门将依法撤销其在证券投资基金业协会的备案资格。
二、私募基金的定义
1、私募基金是私人或直接从特定群体筹集的资金，对应的公募基金为向公开募集的基金。人们通常所说的基金主要是共同基金，即证券投资基金。
2、从研究范式来看，证券投资的分析方法主要有基本分析、技术分析和演化分析三种，这三种分析方法基于完全不同的理论体系和逻辑结构。他们的主要研究对象只针对市场运行的某一方面或范畴，有其合理性和局限性，但对于全面了解和深入探索市场运行规律至关重要。
它们依赖于不同的理论基础、设和范式特征，在实际应用中，它们不仅相互关联，而且存在重要异。其中，基础分析属于一般经济范式，技术分析属于数学或牛顿范式，进化分析属于生物学或达尔文范式。
外汇量化数据是不是真的
相对应于人工交易，利用计算机程序(program)辅助、决策和执行交易，在《证券期货市场程序化交易管理办法》中定义的程序化交易是指通过既定程序或特定软件，自动生成或执行交易指令的交易行为。程序化交易将具体的交易时机，仓位，止损止盈，获利标准编写进交易程序中，也可能于程序外。程序化只是交易执行的一种方式。量化交易是真的。
量化量化交易正是在找估值洼地，通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。交易的出现是必然的，通过数据得到的结论大概率会比主观判断更准确。量化交易就是利用计算机技术从大量的历如华联期货去年推出了“金莞家”程序化系列产品，其中“智赢股指组合策略”是其专项个性化交易模型组合，该模型组合通过对两年多来股指期货运行特点进行量化分析，形成了八套的程序化交易模型，模型运行以来，年化收益率的逾60%，的也有26%，但回撤不足10%。史数据中找到大概率，然后将这种大概率制定成策略并根据策略做出交易决策。计算机在数据分析上的优势、几乎无延迟的反应速度、不受情绪影响的严格策略执行以及无的体力等等，这些都让计算机在与人竞争的过程中占据了巨大优势，正因为如此，众多机构才愿意斥巨资投入到量化交易当中。
什么是量化交易，未来前景如何？知道的讲讲。
对多数普通投资者而言，量化交易仍是一个较为陌生的概念，但该模式已在国内流行了数十年。2010年，国内股指期货上市，成交量在两年内增加了1.4倍，为量化交易提供了的交易标的，国内量化交易便快速发展。量化交易(Quantitative Trading)类属一种投资方法。是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。
“量化产品的特点就是任何行情阶段都能盈利。”国信证券东莞营业部投资顾问蔡恩侠告诉记者，量化产品一般都是多空对冲，因此无论牛熊市均能盈利，不过其也有弱点，即牛市跑不赢一般的股票类投资产品，“2007年大牛市，也就30%左右的收益，但2008年大熊市也有15%左右的收益。”量化交易(Quantitative Trading)类属一种投资方法。是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。
并且章基金的收益率是在扣除了5%的资产管理费和44%的投资盈利分成以后得出的。①建立数学模型
②根据数学模型，在合适的时间点买入或者卖出
从四个特点可以简单了解量化交易的优势。
1、严格的纪律性
量化交易有着严格的纪律性，这样做可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏。一个好的投资方法应该是一个“透明的盒子”。我们的每一个决策都是有理有据的，特别是有数据支持的。
完备的系统性具体表现为“三多”。首先表现在多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选个股三个层次上我们都有模型；其次是多角度，量化交易的核心投资思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；再者就是多数据，就是海量数据的处理。
3. 妥善运用套利的思想
4、靠概率取胜
这表现为两个方面，一是定量投资不断的从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用。二是在股票实际作过程中，运用概率分析，提高买卖成功的概率和仓位控制。
量化交易一般会经过海量数据仿真测试和模拟作等手段进行检验，并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置，实现风险最小化和收益化，但往往也会存在一定的潜在风险，具体包括：
1、历史数据的完整性。
2、模型设计中没有考虑仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象。
3、网络中断，硬件故障也可能对量化交易产生影响。
4、同质模型产生竞争交易现象导致的风险。
5、单一投资品种导致的不可预测风险。
量化交易有很多种，包括跨平台搬砖、趋势交易 、对冲等。
跨平台搬砖是指，当不同目标平台价达到一定金额，在价高的平台卖出，在价低的平台买入。
趋势交易会更加复杂一些，它根据趋势的指标来发出卖出和买入的信号。
对冲是指同时进行两笔与行情相关、买卖方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易，以达到对冲风险的效果。
一定程度而言，量化交易是成熟交易市场的标志。
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什么是程序化交易Program Trading
什么是量化交易Quantitative Trading
传统量化投资是指通过数量化方式结合计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。量化投资方法起源于一百年前，利用现代统计学、数学等方法，从海量的数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并按照这些策略所选出的股票进行投资，力求取得稳定的、可持续的、高于平均水平的超额回报。Quantitative Trading
量化交易的故事
鼎鼎有名的基金西蒙斯和他的章基金，通过他独特的数学模型捕捉市场机会，由电脑做出交易决策。西蒙斯也因此如神一般存在，2005年，西蒙斯成为全球收入的对冲基金，净赚15亿美元，不多是索罗斯的两倍；从1988年开始，他所掌管的章基金年均回报率高达34%，15年来资产从未减少过。
如果想获取更多量化交易的知识与资料，比如如何实现量化交易，这里不太方便，见名+VX
表格说明：量化投资与传统投资的区别
代表传统投资的巴菲特28年平均年化收益：22%
代表量化投资的西蒙斯28年平均年化收益：35%
数据来源：美国金融杂志《阿尔法》2016
打个通俗的比方：一般的人炒股或者期货就像看病中医一样，通过望、闻、问、切，判断出的结果，很大程度上基于中医的经验，定性程度上大一些，很大程度上通过依靠经验和感觉判断来进行作；量化交易就像西医，先要病人去拍片子、化验等，这些都要依托于医学仪器，得出结论，对症下，定量交易更像是西医，依靠模型判断，模型对于定量投资基金的作用就像CT机对于医生的作用。模型对整个市场进行检查和扫描，满足你所编写的程序模型，就会进行处理（下单之类，都是可以自己设置的，看你的模型怎么编写）。
程序化交易越来越被人熟知，使用的人也越来越多，总体来市场会越来越扩大化。
具体的程序化交易程序软件：文化、TB、金字塔等，总的来说金字塔使用起来简单上手，编写的语言不难，而且功能比前两者多。
量化交易，有时候也称自动化交易，是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。
在股票市场上，量化交易早不是什么，在国外，七成的交易都是通过计算机决策的，在国内这个数字也接近五成。
过去的股票市场都是靠交易员手动敲键盘来作的，难免一失手成千古恨，这种行为被戏称为“胖手指”，相比之下，量化交易则如同点石成金的“仙人指”。量化里最美的童话就是“旱涝保收”，牛市也好，熊市也罢，都能大赚特赚。
量化交易的优势：1. 严格的纪律性 2. 完备的系统性 3. 妥善运用套利的思想 4. 靠概率取胜
量化交易的风险性：首先是一二级市场“级”风险，其次是交易员作风险，是系统软件的风险。
满意请采纳，有不明白的可以继续提问。
相对于传统交易方式，量化交易有着以下优点
1)系统性：通过多层次的量化模型多角度的去观察及海量数据的观察，捕捉许多的投资机会。
2)纪律性：严格执行数量化投资模型所给出的投资建议，可以克服人性的弱点。
如今量化交易越来越多的应用在股票基金等投资上，还衍生了像京东量化平台、优矿这样的专门为量化开发者服务的平台，应该会成为今后投资的大趋势。
量化交易未来前景肯定是一片光明的。首先，证券市场还不成熟，散户众多，游资做庄，做量化交易的比例还很少，未来证券市场肯定会向成熟市场靠近，而市场上，量化交易的比例比高得多，所以量化交易未来在肯定会快速发展。 其次，证券市场的政策上，也是在做去散户，去游资，稳定证券市场，合理的量化交易算法交易也是所希望的。，量化交易所依靠的科技手段越来越发展，为量化交易提供了更强大的支持。 以前做量化交易不一定比好的主观交易挣钱，但以后，大数据技术在发展，数据越来越丰富；计算机技术在发展，硬件和通信都越来越快；人工智能在发展，计算机做出的交易决策未来肯定胜过人类， 所以运用了这些技术的量化交量，肯定越来越有前景。
国外量化交易已经发展了40年左右，量化交易程序换交易占比60%，量化基金规模达到30个亿美元，而国内量化交易起步较晚只量化基金在2004年左右，至今量化交易规模不过2万亿RMB，国内现在的量化人才也很缺失，随着过来一批量化交易的海龟回来从事量化交易会一定程度带动行业的发展，但是仍需一定时间，加上国内量化交易政策还不够明朗，整体来说量化交易在国内还是一年蓝海，但是路途并非坦途。
定量投资和传统的定性投资本质上来说是相同的，二者都是基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于定量投资管理是“定性思想的量化应用”，更加强调数据。量化交易具有以下几个方面的特点：
2、系统性。具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。
3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。
4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产
量化投资技术包括多种具体方法，在投资品种选择、投资时机选择、股指期货套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。在此，以统计套利和算法交易为例进行阐述。
1、统计套利 [1]
统计套利是利用资产价格的历史统计规律进行的套利，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。
统计套利的主要思路是先找出相关性的若干对投资品种，再找出每一对投资品种的长期均衡关系（协整关系），当某一对品种的价（协整方程的残）偏离到一定程度时开始建仓，买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种，等价回归均衡后获利了结。股指期货对冲是统计套利较长采用的一种作策略，即利用不同、地区或行业的指数相关性，同时买入、卖出一对指数期货进行交易。在经济全球化条件下，各个、地区和行业股票指数的关联性越来越强，从而容易导致股指系统性风险的产生，因此，对指数间的统计套利进行对冲是一种低风险、高收益的交易方式。
2、算法交易。
算法交易又称自动交易、黑盒交易或机器交易，是指通过设计算法，利用计算机程序发出交易指令的方法。在交易中，程序可以决定的范围包括交易时间的选择、交易的价格，甚至包括需要成交的资产数量。
算法交易的主要类型有: (1) 被动型算法交易，也称结构型算法交易。该交易算法除利用历史数据估计交易模型的关键参数外，不会根据市场的状况主动选择交易时机和交易的数量，而是按照一个既定的交易方针进行交易。该策略的的核心是减少滑价（目标价与实际成交均价的）。被动型算法交易最成熟，使用也最为广泛，如在市场上使用最多的成交加权平均价格（VWAP）、时间加权平均价格（TWAP）等都属于被动型算法交易。 (2) 主动型算法交易，也称机会型算法交易。这类交易算法根据市场的状况作出实时的决策，判断是否交易、交易的数量、交易的价格等。主动型交易算法除了努力减少滑价以外，把关注的重点逐渐转向了价格趋势预测上。 (3) 综合型算法交易，该交易是前两者的结合。这类算法常见的方式是先把交易指令拆开，分布到若干个时间段内，每个时间段内具体如何交易由主动型交易算法进行判断。两者结合可达到单纯一种算法无法达到的效果。
希望能帮助到您。
量化交易的优势
1. 严格的纪律性
量化交易有着严格的纪律性，这样做可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏。一个好的投资方法应该是一个“透明的盒子”。我们的每一个决策都是有理有据的，特别是有数据支持的。如果有人质问我，某年某月某一天，你为什么购买某支股票的化，我会打开量化交易系统，系统会显示出当时被选择的这只股票与其他的股票相比在成长面上、估值上、资金上、买卖时机上的综合评价情况，而且这个评价是非常全面的,比普通投资者拍脑袋或者简单看某一个指标买卖更具有说服力。
完备的系统性具体表现为“三多”。首先表现在多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选个股三个层次上我们都有模型;其次是多角度，量化交易的核心投资思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;再者就是多数据，就是海量数据的处理。人脑处理信息的能力是有限的，当一个资本市场只有100只股票，这对定性投资基金是有优势的，他可以深刻分析这100家公司。但在一个很大的资本市场，比如有成千上万只股票的时候，强大的定量化交易的信息处理能力能反映它的优势，能捕捉更多的投资机会，拓展更大的投资机会。
3. 妥善运用套利的思想
量化交易正是在找估值洼地，通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。定性投资大部分时间在琢磨哪一个企业是伟大的企业，那个股票是可以翻倍的股票;与定性投资不同，量化交易大部分精力花在分析哪里是估值洼地，哪一个品种被低估了，买入低估的，卖出高估的。
4. 靠概率取胜
这表现为两个方面，一是定量投资不断的从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用。二是在股票实际作过程中，运用概率分析，提高买卖成功的概率和仓位控制。
量化交易靠谱吗？
1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏，且可跟踪。靠谱是靠谱的，就是过程很难。，交易理念。也就是对交易的理解，这个过程是逐步迭代的，就像老和尚悟佛一样，不断的提升理解。不同的是和尚通过悟道来解释现象，这种现象是不变的，而交易行情的特性一直在变，如手续费变化完全影响市场波动，交易细节需要变。第二，回溯能力，把原始的交易理念转化成数据逻辑，用python或Matlab做出模型，利用历史数据回溯出交易结果。而就像条所述，历史行情结构也是不断变化的，回溯的历史数据也得靠经验提取。
量化就是就是具体化，使用模型来进行程序化交易。量化交易并不是特别的靠谱，量化交易指的是一个整合的系统，这样的话并不利于分析。
量化交易量化投资的应用涵盖几乎所有金融投资领域，是在计算机和网络的支持下，把人脑投资策略编写成语言程序，由计算机触发买卖条件，完成自动化交易的投资方式，实际上是传统投资的严谨化。当然非常的不靠谱的，而且这样的方式风险还特别的大。
什么是量化交易
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。量化交易，关键在量化，把一些原本感性的东西能够用数值量化出来，表示出来，进行定量分析，使之能够可视化，这都是量化。比如我们可以用先进的数学模型代替人工主观判断，量化市场情绪，进而指导自己的交易。在量化交易中，我们称之为因子，比如形态因子，价格因子，财务因子，价值因子等等，主要根据交易系统的不同会挖掘不同的因子，然后去验证因子的有效性。
发行了国内首只多重策略对冲基金的东莞莞香资本投资公司，更是量化投资的“拥趸”，该公司目前的专户产品全部采取量化投资方式，且收益不错。如其旗下某专户理财产品，2012年6月19日-2013年5月19日的净值增长达41%。量化交易不等同于自动交易，或者程序化交易，程序化就是将思维通过算法编程进而上机的过程。这是一个很宽泛的概念，不仅是用来交易。比如让计算机计算1+1。用固定规则去指导交易，比如股价上穿MACD，自动买入等，股价跌破均值，自动卖出等。
想要量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”以制定策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资。避免人的主观因素，在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。量化交易可以获得持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。进一步了解量化的人士，可以了解一下