国内量化分析师前景_量化分析师需要学什么

量化金融分析师发展前景

量化金融分析师CQF从事行业非常广泛，包括投资银行、基金公司、券商金融工程、资产管理公司、私募公司、Fintech公司等。工作职能有量化研究、量化交易、量化风控、数据结构和算法、系统开发和运维、模型和咨询等。根据Glassdoor统计，美国量化分析师的平均年薪已达到接近13万美元。下图展示了量化金融的行业和岗位分布情况。

量化金融分析师就业有什么？

从目前国内提供量化金融的岗位来看，主要有证券公司、私募基金、期货公司和互联网公司等等，不同的公司因为其从事的业务不同，决定了从事量化金融的职员的工作方向和内容。从职位类型分析来看，量化金融相关的职业主包含：量化研究员、量化分析师、量化交易员和量化开发工程师等等。

CQF持证人的职业方向一：量化交易员

无论是证券公司、期货公司还是私募基金对交易员的要求都相对较高，因为交易直接和资金挂钩，量化研究也好、基本面分析也罢，终都要落实到交易上，因此，量化交易这一个环节显得尤为的重要。

期货公司的做市商部门就是一个交易部门，经常在各大求职网站上招募交易员，近年来期货公司做市业务的蓬勃发展，对具备金融基础和编程能力的人才需求大大提高，期货做市商部门包含场内做市和场外做市商，场内做市主要是场内期权和期货的套利，而场外做市对期权定价要求更加，主要工作是制定期权合约和撮合客户成交。

CQF持证人的职业方向二：量化分析师/研究员

证券公司的量化研究以权益类和固收类为主，比如股票的多因子模型的研究，固定收益类资产投研模型的研究等等，这些职位要求对国内金融市场背景相对熟悉，并且对大类资产配置，风险模型等金融基础知识具备扎实的基础，同时因为需要大量的数据分析，对编程能力具有一定的要求，主流以python为主。阅读和理解金融领域的外文文献和实现相关的模型也是重要的技能之一，因此英语和将论文模型实现也是必备技能。

CQF持证人的职业方向三：量化开发工程师

相对于量化研究和交易员，量化开发需要了解更多的和编程相关的内容，也需要学习更多的软件开发的工具，比如版本管理git，数据库SQL，Linux作系统等等，如果是从事算法交易开发还需要扎实的数学基础知识，量化开发日常的工作主要是支持交易员的日常交易的需求，实现交易的策略和算法，开发交易Quant使用的交易工具等等，相对于量化研究，量化开发和量化交易联系的更为紧密，因为Quants需要开发人员提供交易工具，包括算法的实现、策略执行过程中问题的处理，交易数据统计等等，而量化研究人员更多的面对客户提供具有价值的研究报告。

怎么才能获得量化金融分析师CQF认证？

CQF和海外硕士课程类似。只需要大家在三年有效期内，通过三次开卷考试并完成一个实项目，分数在60分及以上，并完成两门高级选修课，就能够顺利通过认证获得CQF证书。

CQF作为六个月的线上课程项目，从报名到课程学习到考证取证这个过程周期，正常来说一般需要6个月左右。不过，如果无法按时提交答卷，或考试不及格也不用担心，大家可以选择重考，也可以推迟到下一次考试，重考或延期没有额外费用。

量化金融分析师的报考要求

量化金融分析师CQF具体的报考要求如下：

1、CQF学员应对金融具有强烈的兴趣；

2、CQF要求学员具备一定的数学水平，并具备一定的分析技能；

3、CQF学员需要一定的编程能力；

如果数学或者编程基础偏弱，CQF也安排了相关前导课，Primer，可以提早报名，提前看课来预习和准备。

量化金融分析师考试含金量如何？值得考吗？

CQF在金融行业领域有着极高的含金量和认可度。CQF证书设立的目的是为全球金融机构的从业者们提供前瞻性的方法，是过去18年来量化金融领域比较尖端的证书。

量化金融分析师含金量

量化金融分析师即cqf证书，CQF证书设立的目的是为全球金融机构的从业者们提供前瞻性的方法，课程内容覆盖机器学习、人工智能、数据分析等当今金融市场中具有重要意义的数量金融工程前沿理论与实务方法。

同时，CQF是过去18年来量化金融领域比较尖端的证书，目前在国内外还没有能与之比肩的。CQF校友会在量化行业相当有影响力。作为量化权威认证，CQF的校友网络包含了90多个，一共有5000多名量化金融专业人员。

cqf值得考吗

cqf是值得考的，主要原因可以看看以下：

1.实且用前沿

cqf证书可以成为面试的敲门砖，但是还是要明确能力才是在职场上独占的真正资本。CQF项目的学习并不是照本宣科，反而非常具有实践性，能对你职业提升有直接的帮助。这一点从项目考核方式就能看得出来：开卷的实项目。每个模块的考核就是一次知识实践应用的机会，而在实项目中锻炼出的经验和能力都会让学员更具行业竞争力。

2.灵活且贴心

上，很多职场人士会通过学习CQF来弥补数量金融的知识缺陷。换句话说，大家日常都有繁忙的工作，像高中生一样每日伏案苦读基本不可能。协会也充分考虑到了这一点，整个项目的设置十分灵活。CQF是在线兼读课程，课程直播主要安排在周末，同时有回放供全球各个时区的学员随时学习。

3.权威且专业

CQF的创始人PaulWilmott是原牛津大学金融工程系的创始人和系主任，同时也是的量化金融专家。他曾创立了一家波动性套利对冲基金，具有丰富的行业实践经验。同时也是多本知名量化金融书籍的作者，上也不少高校用的是他写的书作为教材。他所创建的CQF教研团队同样来自行业金融公司的从业人员以及知名高校。cqf证书可以说是确保了课程内容的专业性的同时汇集了量化行业的精英。

选择cqf的原因

选择cqf的原因主要是CQF的行业认可度高。

众所周知，CQF量化金融分析师认证，有着先进的师资力量、前沿的知识体系和的教学水平，其课程内容覆盖当今金融市场中具有重要意义的数量金融工程实务方法，吸引着不少金融人士进行报考。CQF是由对冲基金创始人PaulWilmott、牛津大学博士、英国皇家科学研究学者等组成的知名金融专家团队共同设计推出的数量金融工程认证。

量化金融分析师CQF的作用有哪些？考试需要学习什么内容？

量化金融分析师CQF是量化金融投资领域的专业证书，拥有CQF证书的人都有着比较好的发展。CQF持证人大多数在全球领先的组织中担任要职，包含世界知名银行、投资管理公司、基金、贸易公司和咨询公司等，职位细分化，包括并不局限于量化开发、数据科学家、数据分析总监、量化分析师等，发展前景好，年薪可观。

量化金融分析师CQF证书是由谁颁发的？

CQF总部设在英国伦敦金融城，美国纽约、等分别设立培训中心，领取网址：

量化金融分析师CQF需要学习什么内容？

CQF考试所涉及的课程内容分别为：模块1-量化金融基础、模块2-量化风险和收益、模块3-股票和、模块4-数据分析和机器学习I、模块5-数据分析和机器学习II、模块6-债券和评级、高级选修课程（选择两门）。

高级选修课程具体有：算法交易、高级计算方法、高级风险管理、高级波动率模型、基于Python的机器学习、高级投资组合管理、交易对手风险模型、量化中的行为经济学、基于R语言的量化金融分析、风险预算、金融科技、C++编程等12门。

考量化金融分析师CQF证书需要什么条件？

1、CQF学员应对金融具有强烈的兴趣；

2、CQF要求学员具备一定的数学水平和一定的分析技能；

3、CQF学员需要一定的编程能力。

对于基础较的学员，CQF协会安排了相关（数学、编程、金融）前导课。

量化金融分析师CQF证书考下来需要多少钱？

量化金融分析师CQF对标海外金融硕士课程，两者的课程和老师配置都十分相似，CQF作为一个半年学期的课程，定价为2万美金左右。相对其他金融类的认证考试来说，CQF的费用比较高昂，不过国内的价格可以说是比较优惠，目前2023年CQF的价格是65800。

量化金融分析师的就业方向

量化金融分析师涉及的知识领域非常广，包含了量化的行为金融学，基于R语音的量化金融，高级投资组合管理，风险预算，Python应用，金融科技，基于Python的机器学习，C++，算法交易，高级风险管理，高级波动率模型，交易对手风险建模，复杂计算方法，基于Python的数据分析等内容。考过了量化金融分析师CQF的人一般就业职位为量化交易员、量化分析师/研究员、量化工程师、基金等。

目前我国量化金融提供的岗位主要有证券公司、私募基金、期货公司、网络公司等。CQF的校友和持证者遍及世界各地，他们大多是在高盛、美林、摩根、汇丰、花旗、巴克莱、荷兰银行、美洲银行、清算银行、毕马威等企业或机构。

量化金融分析师的报名要求

报名属于是申请审核制的，很像国外的硕士课程。

报考人员应对金融具有浓厚的兴趣，并具备一定的金融投资分析技能。

具备一定的数学水平。

具备基本的英语阅读能力。

对报考人员学历和行业没有额外的限制

如果数学或者编程基础偏弱，CQF也安排了相关前导课，Primer，可以提早报名，提前看课来预习和准备。

量化金融分析师报名方式及报名入口

量化金融分析师的报名方式是申请审核制。目前国内是和高顿教育合作，提交报名表给到高顿的课程顾问老师，然后高顿会协助提交给协会来申请报名，报名审核确认之后，协会才会给到报名确认文件和付款链接。

项目网站入口：

因此建议英文和变成基础较弱的学员，选择高顿培训班，培训班的老师具有丰富的经验和cqf的学识，这样可以提高复习备考的效率，更有利于精准掌握考试重难点内容，从而少走许多弯路。