股指期货的风险主要都有哪些？
8%。（1）法律风险。股指期货投资者如果选择了不具有合法期货经纪业务资格的期货公司从事股指期货交易，投资者权益将无法得到法律保护；或者所选择的期货公司在交易过程中存在违法违规经营行为，将可能给投资者带来损失。
股指期货持仓_股指期货持仓量怎么看
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最小变动价位是0.2点，最小下单数为1手。
（2）市场风险。由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失；价格波动剧烈的时候甚至会因为资金不足而被强行平仓，遭受重大损失，因此投资者进行股指期货交易会面临较大的价格风险。
（3）作风险。和股票交易一样，行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单；或者由于投资者在作的过程中出现作失误，都可能会造成损失。
（4）流风险。流风险实际上指的是当投资者无法及时筹措资金满足建立和维持股指期货持仓的保证金要求的风险。股指期货实行当日无负债结算制度，对资金管理要求非常高。如果投资者满仓作，就可能会经常面临追加保证金的问题，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资者带来重大损失。
（5）连带风险。为投资者进行结算的结算会员或同一结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，投资者的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
股指期货的交易规则是什么？
合约1小时，按成交量的加权平均价。股指期货规则如下
你好，1.交易时间：
根据《沪深300股指期货合约》中规定，交易时间为“上午9：25-11：30，下午13：00-15：00”，交易日时间“上午9：25-11：30，下午13：00-15：00”。东证期货高级顾问方世圣表示，美国的期指市场是24小时交易，地区则是早晚各增15分钟。
根据《沪深300股指期货合约》中规定，每日价格波动限制为上一个交易日结算价的±7%。
3.保证金
修订稿规定，“期货合约在某一交易日出现单边市，则当日结算时交易所可以提高交易保证金标准”。而此前的《风险控制办法》则规定：“Dt交易日与Dt-1交易日同方向累计涨跌幅度小于16%的，Dt交易日结算时该合约的交易保证金标准按照12%收取，收取标准已高于12%的按照原标准收取”。同时，修订稿也删除了“Dt+1交易日未出现单边市保证金恢复正常标准”和“强制减仓当日结算时交易保证金标准按照正常标准收取”的规定。
业内人士同时表示，12%并非投资者最终的保证金收取标准。根据商品期货市场经验，期货公司将在此基础上加征2到5个百分点。以沪深300指数的点位计算，买卖单个合约至少需要15万-20万左右资金。
4.交割日
定在每月第三个周五 规避月末波动
根据《沪深300股指期货合约》（征求意见稿）中规定，交易日与交割日为“合约到期月份的第三个周五，遇法定日顺延”。根据计算，每月的第三个周五基本都在当月中旬，有时甚至会在当月的14号、15号就进行交割。这与国外股指期货通常在月末交割有所不同。
业内人士表示，股票市场通常有“月末效应”，许多法人单位因做账原因，会频繁进行交易，因此月末波动会较大。而股指期货也有“到期日效应”，许多资金会在到期日平仓，导致价格波动。如果两个市场的波动叠加在一起，会增大市场的波动，对现货市场和期货市场都将产生较大影响。如今将交割日定在第三个周五，基本就可以在当月中旬进行交割，避免出现月末剧烈市场波动。
5.竞价交易
涨跌停板成交“平仓挂单优先”
股指期货连续竞价交易按照“价格优先、时间优先”的原则进行，这一点与A股市场相类似；但在遇到涨跌停板的极端行情之时，以涨跌停板价格申报的指令，按照“平仓优先、时间优先”的原则进行。这是因为股指期货采用双向交易，投资者既可以开多仓，也可以开空仓。
股指期货采用竞价和连续竞价两种方式撮合成交，正常交易日9:25-9:30为竞价时间。其中，9:25-9:29为指令申报时间，9:29-9:30为指令撮合时间。竞价指令申报时间不接受市价指令申报，竞价指令撮合时间不接受指令申报。
为防止部分会员和客户利用技术优势影响交易系统安全和正常交易秩序，对于会员、客户采取可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的方式下达交易指令的，中金所可采取相关措施加以限制。
6.信息披露
值得一提的是，为保护会员和客户的商业秘密，中金所只公布活跃月份合约前20名结算会员的成交量和持仓量。市场人士推测，基金、保险等大资金未来有望成为与中金所直连的非结算会员，也就是说，未来基金、保险等大资金的股指期货交易头寸可能会被很好地“隐藏”起来。
这与国内商品期货市场的习惯有很大不同。国内三大商品期货交易所会员分为两种，即自营会员和非自营会员。无论是哪种会员，只要其交易的合约达到信息公开标准，交易所就会公布其成交量和持仓量。
股指期货的特点介绍？
【4】相关费用:沪深300股指期权合约的手续费标准为每手15元，行权(履约)手续费标准为每手2元。交易所暂不收取沪深300股指期权合约的申报费。杠杆效应：投资者只需缴纳一定比例的保证金就可以进行期货交易，从而实现杠杆效应，投资者可以通过杠杆增加投资回报率，但同时也增加了风险。
高流动性：股指期货3、合约月份市场交易活跃，成交量大，市场深度高，投资者可以在市场中较为容易地买入或卖出期货合约。
交易时间灵活：股指期货市场交易时间较为灵活，一般为周一至周五，交易时间长达16个小时，投资者可以在自己的时间安排中选择适当的时间参与交易。
可以做空：相比于股票市场，股指期货市场可以做空，即在市场走势下跌时也可以获利，投资者可以更加灵活地进行投资和风险管理。
相关性强：股指期货市场与股票市场具有一定的相关性，投资者可以通过对股指期货的交易分析和作，辅助股票投资决策。
股指期货是一种高风险、高回报的投资工具，对于有一定风险承受能力和投资经验的投资者而言，可以作为资产配置的重要手段，但需要认真评估市场风险和投资策略。
（1）股指期货采取保证金交易制度
（2）股指期货采取当日无负债结算制度
（3）股指期货合约有到期日
（4）股指期货的交易对象是标准化的期货合约
沪深300股指期权交易规则
(3)风险管理，对结算对象评估风险，计算保证金。【1】限价指令每次下单数量:沪深300股指期权合约限价指令的每次下单数量为20手。
股指期货风险类型较为复杂，常见的主要有以下几类：【2】交易保证金:沪深300股指期权合约的保证金调整系数为10%，保障系数为0.5。
【3】持仓限额:同一客户某一月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为5000手(在不同会员处持仓合并计算)。
【5】做市商:沪深300股指期权做市商可以在交易日9:30-15:00，通过会员向交易所申请双向期权持仓自动对冲平仓，自动对冲平仓暂不收取手续费，申请后持续有效。做市商也可以在上述时间申请取消自动对冲平仓。做市商所有月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为60000手。做市商所有月份沪深300股指期货合约单边持仓限额为20000手。交易所将加强做市商梯队建设和精细化管理。
【6】询价限制:客户对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。期权合约买卖报价价小于等于下表价时，不得询价。
股指期货持仓量有限制吗，是多少
基金、保我国的期权产品目前正在不断的扩容中，在股指期权领域，有沪深300股指期权等品种，如果你要投资期权，首先需要了解期权的交易规则，那么沪深300股指期权交易规则是什么呢?险头寸可能会“隐藏”起来中金所对会员和客户的股指期货合约持仓限额具体规定如下：
1、对客户某一合约单边持仓实行数额限仓，期货持仓限额为600张；
3、某一合约单边总持仓量超过10万张的，结算会员该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25%。
股指期货的持仓限额，正常情况下，股指期货限额制度是这样的规定，获批套期保值额度的会员或者客户持仓，不受上述规定的限制。会员、客户持仓达到或者超过商品期货持仓限额的，不得同方向开仓交易。
为什么股指期货每天的持仓成本在变
沪深300股指期权交易规则是什么?这个我简单的用你给的例子跟你说一下。当日2767，结算2761，因为期货就是当日无负债结算制度，那么你今天就赚了6个点，这六个点的利润你已经拿到了。等到第二天，你的持仓成本就会变成276任何一张股指期货合约挂牌交易后，只要其单边持仓量达到1万手以上，即被视作“活跃月份合约”。中金所每日交易结束后，将披露活跃月份合约前20名结算会员的成交量和持仓量。1，这个你可以看早上之前的留仓成本。然后设第二天价是2754，那么你的时候就又盈利了2761-2754=7个点了
也就是你平不平仓，这6个点你已经拿到手了。第二天会用减去盈利的重新计算
要是不明白可以追问 ~.~
利润直接变成到你的账户了。期货是每日无负债结算哈
股指期货的持仓量有什么规律？持仓量的高低说明了什么？
切换为主力合约，持仓量就会慢慢增加，随着合约慢在交易所发布的行情信息中，专门有“总持仓”一栏。慢到期，持仓量就会慢慢减少，这时候下月合约的持仓量就会慢慢增加
理论上：
持仓量增加，价格上涨，则为技术性强势
持仓量减少。价格上涨，则为技术性弱再牛，也不能逾越这个底线的1553势
持仓量增加，价格下跌，则为技术性强势
持仓量减少，价格下跌，则为技术性弱势
满意不？
请问股指期货炒的是哪些指数？
价格波动大：股指期货市场价格波动幅度较大，价格变化快，因此风险也相对较高，投资者需要有足够的市场分析和风险控制策略。股指期货（SharePrIndexFutures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过结算价来进行交割。作为期货的一种类型，股指期货与普通商品期货具有基本相同的特征和流程。股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。
沪深300
股指期货主要为沪深300股指期货、中证500股指期货、上证50股指期货这三大类，其中沪深300指数货是以沪深300指数为标的资产的股票指数期货；上证50股指期货是以上证50指数作为标的物的期货品种；中证500指数期货是以中证500指数为标的，作为期货交易的合约。
沪深300股指期货合约存在以下交易规则：
1、合约乘数2、对从事自营业务的交易会员某一合约单边持仓实行数额限仓，每一客户号股指期货持仓限额为600张；
每点300元。
2、报价方式与最小变动价位
当月、下月及随后两个季月。
4、每日价格变动限制
每日为结算价的+-10%交易日为结算价+-20%
5、保证金
6、持仓限额
对会员和客户某一合约单边持仓的数量，由中金所出台具体规定。
7、价
8、交割方式与交割结算价
采取交割，交割结算价为合约2小时算术平均价。
中证500股指期货与沪深300股指期货合约除合约乘数不同外，其他条款一样。
上证50股指期货合约条款与沪深300股指期货合约交易规则一样。
股指期货怎么结算
2.涨跌合约乘数，每点200元。停板股指期货的结算可以大致分为两个层次：首先是结算所或交易所的结算部门对会员结算，然后是会员对投资者结算。不管那个层次，都需要做三件事情：
(1)交易处理和头寸管理，就是每天交易后要登记做了哪几笔交易，头寸是多少。
(2)财务管理，就是每天要对头寸进行盈亏结算，盈利部分退回保证金，亏损的部分追缴保证金。
其中第二部分工作中，需要明确结算的基准价，即所谓的结算价，一般是指期货合约当天临收盘附近一段时间的均价(也有直接用收盘价作为结算价的)。
持仓合约用其持有与结算价比较来计算盈亏。而平仓合约则用平仓价与持有比较计算盈亏。对于当天开仓的合约，持有等于开仓价，对于当天以前开仓的历史合约，其持有等于前一天的结算价。
因为每天把账面盈亏都已经结算给投资者了，因此当天结算后的持仓合约的就变成当天的结算价了，因此和股票的计算不同，股指期货的持仓每天都在变。
有了结算所，从法律关系上说，股指期货不是在买卖双方之间直接进行，而由结算所成为对手方，即成为所有买方的卖方，和所有卖方的买方。结算所以自有资产担保交易履约。
什么是股指期货持仓 总持仓量变化反映什么信息
为加强风险控制，此次业务规则修订稿将股指期货交易保证金的收取标准由10%提高至12%。同时，为保证单边市下交易所调整保证金水平的针对性，修订了单边市下对交易所调整保证金的限制性规定。股指期货投资者在开仓之后尚没有平仓的合约,叫做未平仓合约,也叫持仓。开仓之后股指期货投资者有两种方式了结股指期货合约:或者提前择机平仓,或者持有至交易日进行交割。总持仓量：是市场上所有投资者在该期货合约上总的“未平仓合约”数量。
股指期货具有以下特点：总持仓量的变化，反映投资者对该合约的交易兴趣，是投资者参与该合约交易的一个重要指标。如果总持仓量在持续增长，表明交易双方都在开仓，投资者对该合约的兴趣在增长，场外资金在不断涌入该合约交易中；相反，当总持仓量不断减少，表明交易双方都在平仓出局，交易者对该合约的兴趣在退潮。还有一种情况是当交易量增长时，总持仓量却变化不大，这表明市场以换手交易为主。